http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金总资产价值,扣除http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金当日之净资产值。除以http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金净值。  

    http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金累计净值＝单位净值与http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 

    举例说明,例如:2002年7月2日某http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份http://www.gpzs8.com/html/gprm/20061126/12.html'>基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。